Phân Tích EUR/USD Trong Khung Thời Gian 5 Phút
Vào thứ Tư, cặp tiền tệ EUR/USD đã di chuyển đúng như dự đoán — trên nhiều phương diện. Trước tiên, hãy bắt đầu với mô hình "tam giác" mà chúng tôi đã thảo luận ngày hôm qua. Chúng tôi đã cảnh báo rằng những hình mẫu này thường đi trước một đợt tăng giá mới. Tuy nhiên, trước khi xu hướng tăng này bắt đầu, giá có thể phá vỡ giả mạo qua đường biên dưới và đánh lừa các nhà giao dịch. Điều đó chính xác là những gì đã xảy ra. Chúng tôi cũng nên đề cập rằng Trump đã tăng thuế quan đối với Trung Quốc lên đến 104% không thể tin nổi, và trong phản ứng, Trung Quốc đã áp đặt thuế quan 84% vào thứ Tư. Như vậy, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang — một diến biến chỉ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đồng đô la Mỹ.
Nhưng "lớp kem trên bánh" chính là tin tức về mức thuế 500% được đề xuất đối với Trung Quốc, do một thành viên trong chính quyền Trump đề xuất vào thứ Tư. Không chỉ Tổng thống Mỹ có thái độ thù địch với thế giới — có vẻ như cả đội ngũ của ông đều chung quan điểm. Vậy thì nếu là 500% thì cứ vậy nhé. Nếu Trump thực thi những mức thuế không tưởng cao ngất ngưởng này, chúng tôi không nghi ngờ gì về việc Trung Quốc sẽ trả đũa. Bắc Kinh đã nhiều lần cho thấy rằng nước này sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ.
Về những tín hiệu giao dịch vào thứ Tư, đã có ba cú bật lại chính xác từ các mốc quan trọng — hai từ 1.1092 và một từ 1.1006. Trong cả ba trường hợp, các mục tiêu gần đó (cũng chính là các mốc này) đã được đạt đến hoặc gần đạt đến. Ba tín hiệu này có thể đã tạo ra lợi nhuận khoảng 120–150 điểm. Sự hỗn loạn và hoảng loạn của thị trường vẫn tiếp diễn, vì vậy giá có thể bay theo bất kỳ hướng nào vào bất kỳ lúc nào.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất được ghi nhận vào ngày 1 tháng 4. Như được thể hiện trong biểu đồ, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Những người bán khống hầu như chỉ đạt được quyền kiểm soát trong một thời gian ngắn, nhưng hiện tại các nhà đầu tư giá tăng đã trở lại thống trị. Lợi thế của những người bán khống đã suy yếu nhanh chóng kể từ khi Trump nhậm chức, và đồng đô la đã giảm mạnh kể từ đó. Chúng ta không thể chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục, và các báo cáo COT phản ánh tâm lý của các tay chơi lớn, điều có thể thay đổi nhanh chóng trong môi trường hiện nay.
Chúng tôi vẫn không thấy có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro - nhưng đã xuất hiện một yếu tố quyết định dẫn đến sự yếu kém của đồng đô la. Sự điều chỉnh có thể kéo dài vài tuần hoặc thậm chí vài tháng, nhưng xu hướng giảm kéo dài 16 năm thì không thể kết thúc nhanh chóng như vậy.
Hai đường màu đỏ và xanh lại giao nhau, chỉ ra xu hướng thị trường tăng giá. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị trí mua trong nhóm "phi thương mại" đã giảm 6,500, trong khi vị trí bán tăng thêm 7,100. Kết quả là, vị thế ròng giảm xuống 13,600 hợp đồng.
Phân Tích EUR/USD Khung 1 Giờ
Trong khung thời gian theo giờ, EUR/USD nhanh chóng tiếp tục đà tăng khi Trump bắt đầu thực hiện các mức thuế mới. Chúng tôi tin rằng sự sụt giảm sẽ nối lại trong trung hạn do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ của ECB và Fed. Tuy nhiên, không rõ thị trường sẽ tiếp tục định giá chỉ riêng "yếu tố Trump" trong bao lâu — và cặp tiền này sẽ kết thúc ở đâu. Hoặc Trump sẽ tiếp tục khuấy động căng thẳng toàn cầu trong bao lâu? Hiện tại, thị trường đang bị chi phối bởi hoảng loạn và hỗn loạn, vì vậy nếu trước đây chúng tôi đã tránh dự đoán biến động giá ngay cả chỉ một tuần trước, thì hiện tại còn khó khăn hơn. Lời khuyên duy nhất của chúng tôi là chờ đợi cho đến khi "khủng hoảng" dịu đi hoặc theo đuổi giao dịch chỉ trong ngày.
Vào ngày 10 tháng 4, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau cho giao dịch - 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, cũng như các đường Senkou Span B (1.0940) và Kijun-sen (1.1014). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, nên phải được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên thiết lập điểm Dừng Lỗ tại mức hòa vốn khi giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng. Điều này bảo vệ bạn nếu tín hiệu hóa ra là không chính xác.
Về các yếu tố cơ bản của thứ Năm, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đáng được chú ý — nhưng chúng tôi nghi ngờ nhiều người quan tâm đến điều đó ngay bây giờ. Lạm phát có thể giảm xuống 2,6%, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu nó có thể bùng phát trở lại 5% vào năm 2025 do thuế của Trump? Chúng tôi nghi ngờ rằng quan điểm của Fed sẽ thay đổi chỉ vì lạm phát giảm nhẹ.
Giải Thích Minh Họa:
- Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (dòng màu đỏ dày): Các dòng màu đỏ dày cho thấy nơi có thể kết thúc chuyển động. Xin lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn của tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian theo giờ. Đây là những đường mạnh.
- Các Mức Cực Đoan (dòng màu đỏ mảnh): Các dòng màu đỏ mảnh nơi giá trước đây đã bật trở lại. Đây là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
- Đường Màu Vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
- Chỉ báo 1 trên bản đồ COT: Thể hiện kích thước vị thế ròng cho mỗi hạng mục nhà giao dịch.
