Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã chứng kiến mức tăng đáng kể vào thứ Sáu. Trong các bài viết phân tích cơ bản của chúng tôi, chúng tôi đã cung cấp lời giải thích chi tiết cho xu hướng hiện tại này. Vài tuần trước, chúng tôi đã dự đoán một đợt điều chỉnh trên khung thời gian hàng ngày, điều này hiện đang có vẻ hình thành. Hiện tại, thị trường thậm chí không cần dữ liệu kinh tế vĩ mô mới để tiếp tục mua euro hoặc đóng các vị trí đồng đô la. Tuy nhiên, khi dữ liệu như vậy được công bố và hỗ trợ đồng euro, điều này càng đẩy nhanh sự tăng trưởng của nó, như đã thấy vào thứ Sáu. Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) không thể giải thích được sự tăng 100 pip của đồng euro; một phản ứng thị trường như vậy là không phổ biến, ngay cả sau các sự kiện hoặc báo cáo quan trọng hơn. Khi xem xét kỹ hơn, chỉ số PMI của Châu Âu không quá tích cực. Mặc dù ba trong bốn chỉ số cho thấy sự tăng trưởng, các ngành sản xuất ở Đức và EU vẫn ở dưới "đường nước", cho thấy hiệu suất không mấy vẻ vang. Do đó, không có cơ sở mạnh mẽ cho một đợt tăng mạnh đến vậy của đồng euro.
Tuy nhiên, cặp tiền này đang trong giai đoạn điều chỉnh sau một đợt giảm kéo dài 3.5 tháng trên khung thời gian hàng ngày. Vì vậy, một đợt tăng lên bởi vài trăm pip là hoàn toàn có thể dự đoán được. Chúng tôi tin rằng đồng euro có thể tăng đến mức 1,0640, nơi đường Senkou Span B đang nằm trên khung thời gian hàng ngày.
Vào thứ Sáu, các tín hiệu giao dịch đã chỉ ra hai kịch bản có thể liên quan đến mức 1.0461. Trong kịch bản đầu tiên, giá phá vỡ mức này, cho phép vị thế mua có lãi khi giá lên đáng kể. Trong kịch bản thứ hai, giá bật lại từ cùng mức đó, gần đạt đến mức mục tiêu 1.0524. Kết quả là, cả hai giao dịch đều tỏ ra có lợi nhuận.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất, có ngày 21 tháng 1, cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng mua trong một thời gian khá dài. Tuy nhiên, phe bán giờ đây đã chiếm ưu thế. Hai tháng trước, số lượng vị thế bán của các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng đáng kể, khiến vị thế ròng chuyển sang tiêu cực lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy đồng tiền châu Âu hiện đang bị bán nhiều hơn là mua.
Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể củng cố sức mạnh cho đồng tiền châu Âu. Sự tăng trưởng gần đây của euro trên khung thời gian hàng tuần dường như chỉ là một sự điều chỉnh. Mặc dù cặp tỷ giá này có thể trải qua một vài tuần điều chỉnh nữa, nhưng xu hướng giảm dài hạn đã kéo dài 16 năm khó có thể bị đảo ngược.
Tại thời điểm này, các đường màu đỏ và xanh dương đã giao nhau, chỉ ra một xu hướng giảm trên thị trường. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong danh mục "Phi thương mại" tăng 4,900, trong khi số lượng vị thế bán tăng 6,900. Kết quả là vị thế ròng đã giảm thêm 2,000 hợp đồng.
Phân Tích EUR/USD Trên Biểu Đồ 1 Giờ
Trên khung thời gian giờ, cặp ngoại tệ đang bắt đầu một xu hướng tăng, dường như mang tính chất điều chỉnh. Chúng tôi tin rằng sự giảm giá sẽ tiếp tục trong trung hạn. Cục Dự trữ Liên bang có thể chỉ giảm lãi suất 1 đến 2 lần trong năm 2025, một lập trường cứng rắn hơn so với mong đợi ban đầu của thị trường. Yếu tố này, cùng với những yếu tố khác, có khả năng tiếp tục hỗ trợ đồng đô la Mỹ trong tương lai. Kết thúc của sự điều chỉnh kỹ thuật có thể được xác định khi giá củng cố dưới các đường chỉ báo Ichimoku và đường xu hướng.
Vào ngày 27 tháng 1, chúng tôi đã xác định các mức giao dịch sau: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, cũng như đường Senkou Span B tại 1.0308 và đường Kijun-sen tại 1.0430. Hãy nhớ rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy nên cân nhắc điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt một mức dừng lỗ để hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là không chính xác.
Vào ngày thứ Hai, Christine Lagarde dự kiến sẽ có một bài phát biểu khác tại Khu vực đồng Euro, mà chúng tôi không kỳ vọng có những diễn biến lớn. Vì cặp EUR/USD đã tăng mạnh vào thứ Sáu, chúng tôi dự đoán một sự điều chỉnh giảm vào thứ Hai. Nhìn chung, tuần này có thể có nhiều biến động, với hướng di chuyển của giá có thể thay đổi thường xuyên.
Giải Thích Hình Minh Họa:
- Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường dày màu đỏ): Các đường dày màu đỏ chỉ ra nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn của tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ. Đây là những đường mạnh.
- Các Mức Cực Đại (đường mỏng màu đỏ): Các đường mỏng màu đỏ nơi giá đã bật lại trước đây. Đây là nguồn của tín hiệu giao dịch.
- Đường Màu Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
- Chỉ Báo 1 trên Biểu Đồ COT: Đại diện cho quy mô vị trí ròng cho từng loại nhà giao dịch.
