Vào thứ Năm, cặp tiền EUR/USD phục hồi từ mức thoái lui 161.8% tại 1.0873, chuyển sang ủng hộ đồng đô la Mỹ và tiếp tục giảm xuống vùng hỗ trợ 1.0781–1.0797. Việc phục hồi từ vùng này có thể báo hiệu một sự đảo chiều ủng hộ cho đồng euro và một khả năng tăng lên mức 1.0873. Một sự đột phá bền vững trên mức 1.0873 sẽ gợi ý một sự tăng mạnh hơn cho đồng euro.

Mô hình sóng đang rất rõ ràng. Đợt sóng lên cuối cùng (từ 25-30 tháng 9) đã không vượt qua đỉnh của đợt sóng trước đó, trong khi đợt sóng xuống mới (đang hình thành) đã phá vỡ các mức đáy của ba đợt sóng trước. Do đó, cặp tiền này hiện đang hình thành xu hướng giảm mới. Trong tương lai gần, có thể sẽ xuất hiện một đợt sóng điều chỉnh, nhưng phe mua gần đây đã mất thế chủ động trên thị trường. Để giành lại thế này sẽ cần nhiều nỗ lực và khó có thể đạt được trong thời gian sớm.

Bối cảnh thị trường vào thứ Năm đã chỉ rõ phải làm gì với đồng euro. Kết luận là rõ ràng: một chiến lược bán ra là phù hợp. ECB không chỉ giảm cả ba mức lãi suất mà còn cho thấy họ sẵn sàng cho giai đoạn nới lỏng tiền tệ mới vào tháng 12. Thêm nữa, trong tuyên bố đi kèm có đề cập rằng lãi suất sẽ được giảm xuống mức trung lập không phải vào năm 2026 mà vào năm 2025. Điều này cho thấy ECB sẽ cắt giảm lãi suất nhanh hơn dự kiến của các nhà giao dịch. Đối với phe bán, đây là một cơ hội khác để bán mạnh, vì các hành động và ý định của ECB là rõ ràng. Nền kinh tế Liên minh Châu Âu đang cho thấy sự tăng trưởng quá yếu, tiến gần đến "đình trệ" và "suy thoái." Chủ tịch ECB Christine Lagarde không kỳ vọng suy thoái, nhưng vẫn có cảm giác rằng cơ quan điều hành đang trong tình huống khó khăn. Một điểm quan trọng khác là lạm phát trong khu vực đồng euro đã giảm xuống dưới mục tiêu 2%, cho phép cắt giảm lãi suất nhanh hơn. Theo quan điểm của tôi, ngay cả khi đồng euro tăng trong ngắn hạn trong một đợt điều chỉnh, nó vẫn sẽ tiếp tục giảm sau đó.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này tiếp tục giảm về mức Fibonacci 38.2% tại 1.0807. Cả hai chỉ báo đã gợi ý phân kỳ tăng trong hơn một tuần, nhưng chỉ cho thấy khả năng bắt đầu điều chỉnh, vì xu hướng đã chuyển sang giảm. Hiện tại, các nhà giao dịch đang bỏ qua các tín hiệu này. Việc phục hồi từ mức 1.0807 sẽ có lợi cho euro và có thể khiến giá tăng về phía 1.0872 và 1.0935.

Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã đóng 4,407 vị thế mua và mở 11,822 vị thế bán. Tâm lý của hạng mục phi thương mại đã chuyển sang xu hướng giảm từ vài tháng trước, nhưng hiện tại, phe mua lại đang chiếm ưu thế. Tổng số vị thế mua mà các nhà đầu cơ giữ hiện nay là 174,000, trong khi vị thế bán là 135,000.

Tuy nhiên, trong năm tuần liên tiếp, các tay chơi chính chủ yếu đang giảm bớt vị thế của họ trong đồng euro. Quan điểm của tôi là đây có thể là dấu hiệu sớm của một xu hướng giảm mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh đáng kể. Động lực chính cho sự giảm giá của đồng đô la—kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của FOMC—đã được tính toán, và không còn lý do nào khác để đồng đô la tiếp tục giảm. Các yếu tố mới có thể xuất hiện theo thời gian, nhưng hiện tại, khả năng tăng của đồng đô la Mỹ có vẻ dễ xảy ra hơn. Phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra sự khởi đầu của một xu hướng giảm. Do đó, tôi đang chuẩn bị cho sự suy giảm kéo dài của cặp EUR/USD.

Lịch tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu:

Mỹ – Thay đổi trong giấy phép xây dựng (12:30 UTC).

Mỹ – Khởi công xây dựng (12:30 UTC).

Vào ngày 18 tháng 10, lịch sự kiện kinh tế chỉ có hai mục, và chúng không phải là những yếu tố quan trọng nhất. Ảnh hưởng của bối cảnh thông tin đến tâm lý thị trường có thể yếu.

Dự báo cho EUR/USD và lời khuyên cho nhà giao dịch:

Bán cặp này có thể tiến hành sau khi giảm xuống dưới mức 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ, với các mục tiêu tại 1.1081, 1.1070, 1.1013, và 1.0984. Tất cả các mục tiêu đã được đạt. Bán đồng euro cũng có thể thực hiện sau khi phá vỡ mốc 1.0873, hướng tới 1.0797. Tôi sẽ cân nhắc mua cặp này khi bật lên từ mức 1.0797.

Các mức Fibonacci được xây dựng dựa trên 1.1003–1.1214 trên biểu đồ giờ và 1.1139–1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.