В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1017 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение евро на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Высокая волатильность рынка сохраняется, и все это может плохо отразиться на покупателях рисковых активов, в том числе и евро. На графике четко видно, как любые попытки покупателей вернуться в игру и перетянуть тренд на свою сторону выливаются в активные распродажи евро, так что с длинными позициями будьте осторожны. Во второй половине дня нас ждут цифры по объему потребительского кредитования в США и выступление члена FOMC Адрианы Д. Куглер. В последнее время заявления представителей ФРС оказывают поддержку доллару, так как почти все политики считают необходимым сохранение паузы в цикле дальнейшего снижения процентных ставок. В случае снижения евро после отчетов и заявлений ложный пробой в районе поддержки 1.0924 станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на возврат бычьего рынка с перспективой обновления 1.0995. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с выходом на 1.1044 Самой дальней целью выступит область 1.1086, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0924 давление на евро сильно возрастет. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0885. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0845 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы каждый раз проявляют активность при удобном росте евро. Прибавьте к этому неопределенность на мировой арене из-за торговых пошлин, и покупать рисковые активы желания станет намного меньше. В случае негативной реакции на данные по США формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0995, образованного по итогам первой половины дня, будет достаточно, чтобы войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0924. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0885. Самой дальней целью выступит область 1.0810, где буду фиксировать прибыль. В случае еще одного движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0995 покупатели могут добиться роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.1044. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1086 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался небольшой рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро не становится больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Учитывая последние данные по инфляции в странах еврозоны и заявления представителей Европейского центрального банка на этот счет, скорей всего, позиция регулятора на ближайшем апрельском заседании останется без изменений, что может в моменте оказать поддержку евро. Однако многое будет зависеть от того, насколько американские пошлины ударят по остальным странам. Чем серьезней будет угроза замедления мирового экономического роста, тем сильней будет давление на рисковые активы, в том числе и евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 844, до уровня 189 796, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 256, до уровня 124 271. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 855.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1000.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
