Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник торговалась горизонтально. Пик последней волны вверх не был пробит, потому сохраняются шансы на разворот в пользу доллара США, возврат к зоне поддержки 1,1070–1,1081 и закрепление под ней с сохранением «медвежьего» тренда. Однако трейдеры отлично понимают, что сегодня все будет зависеть от решений ФРС. Доллар может продолжить падение, а «медвежий» тренд завершится в этом случае.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя завершенная волна вверх не пробила пик последней волны от 26 августа. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Он может быть недолгим, но для его отмены требуется закрытие над последним пиком от 6 сентября – 1,1152. До этого времени я настроен на продажи пары.
Информационный фон во вторник был слабым, что отлично продемонстрировано на графиках. Активность трейдеров была практически нулевой вчера. В Евросоюзе я могу отметить только индексы института ZEW, а в США – отчеты по розничной торговле и промышленному производству. Кстати, оба американских отчета оказались сильнее ожиданий трейдеров, потому еще вчера медведи имели возможность продвинуться немного вниз. Впрочем, из этого ничего не вышло, так как уже сегодня медведи могут в очередной раз отступить. Можно сколько угодно спорить о том, какое решение FOMC рынок закладывал в последние дни и недели, но вряд ли стоит отрицать, что в случае снижения процентной ставки сразу на 0,50%, американская валюта может оказаться под сильным давлением. Таким образом, в данное время трейдеры не хотят рисковать и открывать сделки, пока неизвестно, какое решение примет FOMC. Вечером нас ждет повышенная волатильность. На решения регулятора будет крайне сложно среагировать в моменте.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1013 и рост к уровню Фибо 100,0% – 1,1139. От этого уровня на текущий момент также последовал отбой. У индикатора CCI образовалось две «медвежьи» дивергенции, что значительно повышает вероятность разворота в пользу доллара США. Падение может начаться в направлении уровня 1,1013. Закрепление курса пары над уровнем 1,1139 позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,1286.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 23148 контрактов Long и 4563 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 193 тысячи, а контрактов Short – всего 111 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с очень высокой вероятностью. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
США – Изменение числа одобренных заявок на строительство (12-30 UTC).
США – Изменение числа новых строительств (12-30 UTC).
США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC).
США – Проекция ставки на ближайшие три года (18-00 UTC).
США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).
18 сентября календарь экономических событий содержит в себе минимум три интересные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным, особенно – вечером.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Новые продажи пары возможны при отбое от уровня 1,1139 на 4-часовом графике с 1,0984. Покупки пары можно рассматривать при закрытии над уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1165 и 1,1286. Однако сегодня все будет зависеть от решений американского регулятора.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
