Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD bajó durante la mitad del día del martes subió y durante la segunda mitad del día bajó. La razón de la caída es obvia, pero ¿cuál fue la razón de la nueva ronda de crecimiento del euro? Ayer se publicaron en la Unión Europea dos informes ZEW sobre expectativas y sentimientos económicos. Uno resultó mejor de lo previsto, el otro peor. En cualquier caso, no se trata de publicaciones lo suficientemente importantes como para provocar un movimiento de 100 puntos. En los Estados Unidos no se publicó ningún informe y, sin embargo, fue por la tarde cuando el dólar cayó con fuerza por segundo día consecutivo.
Así pues, la conclusión puede ser bastante sencilla. En primer lugar, la corrección técnica continúa. En segundo lugar, el mercado sigue bajo la impresión de las declaraciones de Donald Trump. Sobre el primer punto no hay mucho que decir. Advertimos que el marco temporal diario requiere una corrección, y en el gráfico diario debería resultar impresionante. Por lo tanto, es muy posible que todavía no haya ninguna razón para que el euro suba. Simplemente se está corrigiendo técnicamente. Tampoco hay mucho que decir sobre el segundo punto. Si el mercado percibe negativamente todas las iniciativas de Trump, es posible que el dólar caiga durante algún tiempo, calculándolas de antemano.
El martes, se formaron dos señales de compra muy buenas en el marco temporal de 5 minutos. El precio primero rebotó solo desde el nivel de 1,0366 y luego desde el área de 1,0340-1,0366. En el primer caso, el crecimiento fue muy débil, pero la operación pudo cerrarse en el punto de equilibrio. En el segundo caso, el precio se movió más en la dirección correcta y la operación pudo cerrarse manualmente por la tarde con buenos beneficios. O trasladarla al miércoles colocando un Stop Loss en el punto de equilibrio.
Informe COT:
El último informe COT es del 14 de enero. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales sigue siendo alcista durante mucho tiempo, pero los osos se movieron en la zona de su propia superioridad. Hace dos meses, el número de posiciones cortas abiertas por los operadores profesionales aumentó bruscamente y la posición neta pasó a ser negativa por primera vez en mucho tiempo. Esto apunta a que el euro se vende ahora con más frecuencia que se compra.
Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento del euro. El análisis técnico durante mucho tiempo nos habló de que el precio estaba en la zona de consolidación - en pocas palabras, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par se ha estado negociando entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Sin embargo, la superación del nivel de 1,0448 abrió nuevas oportunidades de caída.
En este momento, las líneas roja y azul se cruzaron y cambiaron su posición una respecto a la otra, lo que indica una tendencia «bajista» en el mercado. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 3,7 mil, y el número de posiciones cortas, en 7,4 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó ligeramente, en 3,7 mil.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora el par comenzó una nueva tendencia alcista, que es correctiva. Creemos que la caída continuará de todos modos a medio plazo. Es posible que la Fed recorte las tasas sólo 1-2 veces en 2025, lo que es mucho más agresivo que la variante que esperaba el mercado. Este factor (y no sólo éste) apoyará a la divisa estadounidense. Será posible determinar la finalización de la corrección técnica si el precio se sitúa por debajo de las líneas del indicador Ishimoku y de la línea de tendencia.
Para el 22 de enero destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, así como Senkou Span B (1,0308) y Kijun-sen (1,0347). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El miércoles no hay publicaciones importantes programadas en la Unión Europea ni en Estados Unidos. El único evento del día es el discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Se trata de un evento potencialmente importante, pero el mercado está ahora totalmente centrado en Trump y sus innovaciones.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
