یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

جمعہ کو،یورو/امریکی ڈالر کے جوڑے نے پچھلے کم سے نیچے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، افقی چینل کی نچلی حد کو نشان زد کرتے ہوئے جہاں قیمت تین ہفتوں سے پھنسی ہوئی ہے۔ تاہم یہ کوشش ناکام رہی۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جمعرات کو یورپی مرکزی بینک نے سال کا اپنا آخری اجلاس ختم کیا اور یورو کے لیے نتائج مایوس کن رہے۔ سب سے پہلے، ECB نے دوبارہ شرحوں میں کمی کی۔ دوسرا، کرسٹین لیگارڈ نے یورو زون کی معیشت کی کمزوری پر روشنی ڈالی، یہاں تک کہ یہ کہتے ہوئے کہ پہلے سے غیر موجود نمو مزید سست ہو سکتی ہے۔ تیسرا، اس نے واضح کیا کہ مالیاتی نرمی کو روکنے کی فی الحال کوئی بنیاد نہیں ہے۔

آئیے نوٹ کریں کہ فیڈرل ریزرو کی شرح میں کمی اب ڈالر کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے کیونکہ مارکیٹ نے پہلے ہی امریکہ میں مالیاتی پالیسی میں نرمی کے پورے دور کی قیمت مقرر کر دی ہے تاہم، ECB کی شرح میں کمی یورو کے لیے اہم وزن رکھتی ہے — خاص طور پر "زیادہ خریدی اور بلاجواز مہنگا یورو" جو 16 سالوں سے گراوٹ کر رہا ہے۔

فلیٹ ٹرینڈ فی گھنٹہ ٹائم فریم پر برقرار رہتا ہے، اور قیمت 1.0585 کی سطح یا قریب کی مدت میں اس سے تھوڑی زیادہ تک واپس جا سکتی ہے۔ تاہم، یہ یورو کے لیے درمیانی مدت کے نقطہ نظر کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آنے والے مہینوں میں، یورو 1.00–1.02 کی حد تک گر سکتا ہے۔

جمعہ کو، کسی بھی پوزیشن کو کھولنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ صبح سے، قیمت Senkou Span B اور Kijun-sen لائنوں کے درمیان 1.0465–1.0524 کی حد میں پھنسی ہوئی تھی۔ 1.0485 کی سطح بھی اس حد کے اندر تھی، جس نے ان تمام "قیمت کے نشانات" کے درمیان فاصلہ بنا دیا، جہاں سگنلز بن سکتے تھے، بامعنی حرکت کی توقع کرنے کے لیے بہت تنگ۔ مزید یہ کہ، جوڑے کی اتار چڑھاؤ میں حال ہی میں دوبارہ کمی آئی ہے...

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ، مورخہ 10 دسمبر، مارکیٹ کے جذبات کی واضح تصویر فراہم کرتی ہے۔ جیسا کہ اوپر دی گئی مثال میں دکھایا گیا ہے، غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن طویل عرصے سے تیز رہی ہے، لیکن حال ہی میں ریچھوں نے غلبہ حاصل کیا ہے۔ دو ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں کے درمیان کھلی شارٹ پوزیشنوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس سے طویل عرصے میں پہلی بار خالص پوزیشن منفی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ فروخت ہو رہا ہے۔

ہمیں اب بھی یورو کی مضبوطی میں معاونت کرنے والے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، اور تکنیکی تجزیہ بتاتا ہے کہ قیمت ایک کنسولیڈیشن زون میں ہے — بنیادی طور پر، ایک فلیٹ مارکیٹ۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر، یہ واضح ہے کہ دسمبر 2022(!!!) سے جوڑی 1.0448 اور 1.1274 کے درمیان ٹریڈ کر رہی ہے۔ لہذا، مزید کمی کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ 1.0448 کی سطح سے نیچے توڑنے سے یورو کی فروخت کے لیے نیا علاقہ کھل جائے گا۔

سرخ اور نیلے رنگ کی لکیریں ایک دوسرے کے مقابلے میں پوزیشنوں کو عبور کر چکی ہیں اور مارکیٹ میں مندی کے رجحان کا اشارہ دیتی ہیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی گروپ میں لانگس کی تعداد میں 10,300 کی کمی ہوئی، جبکہ شارٹس میں 7,700 کا اضافہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں، خالص پوزیشن مزید 18,000 تک گر گئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، جوڑا ایک نظر آنے والے افقی چینل کے اندر درست ہوتا رہتا ہے۔ اصلاح دھیرے دھیرے اور پیچیدگی کے ساتھ، جیسا کہ متوقع ہے۔ ہم اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ اہم یورو کی مضبوطی کا کوئی جواز نہیں ہے اور توقع ہے کہ تصحیح ختم ہو جائے گی، جس کے بعد قیمت کی برابری کی طرف کمی کا رجحان دوبارہ شروع ہو گا۔ مثال کے طور پر، 1.0460 سے نیچے کا وقفہ مندی کے رجحان کی ممکنہ تجدید کا اشارہ دے گا۔

ٹریڈنگ کے لیے، درج ذیل لیولز کی نشاندہی کی گئی ہے: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, اور 1.0935, اس کے ساتھ سینکو اسپین بی (1.0545) اور کیجن سن (1.0524) لائنیں بھی ہیں۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن میں بدل سکتی ہیں، اس لیے تاجروں کو سگنلز کی شناخت کرتے وقت اس کا حساب دینا چاہیے۔ ایک بار جب قیمت 15 پپس مطلوبہ سمت میں بڑھ جائے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس آرڈر دینا نہ بھولیں۔ اگر سگنل غلط نکلے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

پیر کو، جرمنی، یورو زون، اور امریکہ خدمات اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں کے لیے PMI انڈیکس جاری کریں گے۔ مزید برآں، ای سی بی کی صدر کرسٹین لیگارڈ خطاب کرنے والی ہیں۔ تاہم، ہم لیگارڈ سے کوئی نئی چیز شیئر کرنے کی توقع نہیں رکھتے، جیسا کہ ECB کی میٹنگ گزشتہ جمعرات کو ہوئی تھی۔ یوروزون اور جرمن PMIs دن کے سب سے زیادہ قابل ذکر واقعات ہوں گے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز (موٹی سرخ لکیریں): کلیدی علاقے جہاں قیمتوں کی نقل و حرکت رک سکتی ہے۔ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں۔

کیجن سن اور سینکو اسپین بی لائنز: اچیموکو اشارے کی لائنیں H4 ٹائم فریم سے گھنٹہ وار چارٹ میں منتقل ہوتی ہیں، جو مضبوط سطح کے طور پر کام کرتی ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): وہ پوائنٹس جہاں قیمت پہلے بڑھ چکی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، چینلز، یا دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: ہر ٹریڈر کے زمرے کی نیٹ پوزیشن کے سائز کی عکاسی کرتا ہے۔