EUR/USD পেয়ারের 5-মিনিটের চার্টের বিশ্লেষণ

মঙ্গলবার EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্য দ্বিতীয়বারের মতো সেনকৌ স্প্যান B লাইনের (যা এখন 1.0430 লেভেলে নেমে এসেছে) ব্রেক করে নিচের নেমে চেষ্টা করেছে। চার্ট থেকে স্পষ্ট দেখা যচ্ছে যে, এই লেভেলের উপরে মূল্যের স্থায়ীভাবে অবস্থান করার দুটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, যা সম্ভাব্যভাবে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী মুভমেন্টের ইঙ্গিত দেয়। এই সপ্তাহে মার্কিন সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, তবে আজ প্রকাশিতব্য প্রতিবেদন বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে বলে মনে হচ্ছে না। ক্রেতাদের এই পেয়ারের মূল্যকে দিয়ে এই শক্তিশালী সেনকৌ স্প্যান B লাইনের রেজিস্ট্যান্স ব্রেক ঘটানোর জন্য মৌলিশ পটভূমি থেকে সমর্থনের প্রয়োজন।

মঙ্গলবার, ক্রেতাদের আশাবাদ ইউরোজোনের কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স বা ভোক্তা মূল্য সূচকের (CPI) উপর নির্ভর করেছিল । জার্মানিতে মুদ্রাস্ফীতির তীব্র বৃদ্ধির পর, অনেকেই আশা করেছিলেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়নে ডিসেম্বর মাসে মুদ্রাস্ফীতির হারও একইভাবে বৃদ্ধি পাবে। তবে, ইইউতে মুদ্রাস্ফীতির হার প্রত্যাশিত সীমার মধ্যেই ছিল, যা ক্রেতাদের এই প্রতিবেদনের ফলাফল থেকে সুবিধা নেওয়া থেকে বিরত রেখেছে। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে, মার্কিন ISM পরিষেবা সংক্রান্ত PMI প্রতিবেদনের ফলাফল প্রত্যাশার চেয়ে ইতিবাচক ছিল, যা ডলারকে শক্তিশালী করেছে। বর্তমানে ইউরোর মূল্যের ধারাবাহিক বৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য নতুন কোনো প্রভাবক নেই। তবে, এই পরিস্থিতি শুক্রবার পরিবর্তিত হতে পারে, যখন যুক্তরাষ্ট্রের নন-ফার্ম পে-রোল এবং বেকারত্ব সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, যা ডলারের দরপতনের কারণ হতে পারে। ফেডারেল রিজার্ভের নীতিনির্ধারকরা পূর্বে উল্লেখ করেছিলেন যে "অস্থিতিশীল" শ্রম বাজার "গ্রহণযোগ্য," তবে আরও অস্থিতিশীল হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। ফলস্বরূপ, শ্রম বাজারে সংকোচন বা বেকারত্ব বৃদ্ধির ফলে ২০২৫ সালে সুদের হার কমানোর পরিমাণ ০.৫%-এর বেশি হতে পারে এমন আলোচনা সৃষ্টি হতে পারে।

ট্রেডাররা শর্ট পজিশন ওপেন করার জন্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইন থেকে তিনটি রিবাউন্ডের সুযোগ পেয়েছিলেন। সন্ধ্যার মধ্যে, এই কারেন্সি পেয়ারের মূল্য 1.0366 লেভেলে নেমে আসে, যেখানে মুনাফা নেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

COT রিপোর্ট

২৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত সর্বশেষ কমিটমেন্ট অব ট্রেডার্স (সিওটি) রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের অবস্থানে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। যদিও তাদের নেট পজিশনের সংখ্যা বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য ঊর্ধ্বমুখী ছিল, বিক্রেতারা সম্প্রতি মার্কেটে আধিপত্য বিরাজ করছে। দুই মাস আগে, কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা বেড়েছে, যার ফলে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের সংখ্যা নেতিবাচক হয়েছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো কেনার চেয়ে বেশি বেশি বিক্রি করা হচ্ছে।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্য বৃদ্ধি ঘটাতে পারে এমন কোন মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। বেশ অনেক দিন ধরেই, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে, যা মার্কেটে সাইডওয়েজ মুভমেন্ট সৃষ্টি করছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ডিসেম্বর 2022 থেকে, 1.0448 এবং 1.1274 এর মধ্যে এই কারেন্সি পেয়ারের ট্রেড করা হচ্ছে। যাইহোক, সম্প্রতি এই পেয়ারের মূল্য 1.0448 এর লেভেল ব্রেক করে নিচের দিকে যাওয়ায় আরও দরপতনের নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বর্তমানে, COT চার্টে লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে এবং অবস্থান পরিবর্তন করেছে, যা মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করছে। সর্বশেষ সাপ্তাহিক রিপোর্ট অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপে লং পজিশনের সংখ্যা 6,800 বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 9,400 বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে নেট পজিশনের সংখ্যা আরও প্রায় 2,600 কমে গিয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক চার্টে, এই কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হয়েছে, তবে গত তিন দিনে এই পেয়ারের মূল্যের তীব্র কারেকশন হয়েছে। আমরা মনে করি যে মধ্যমেয়াদে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। ফেডারেল রিজার্ভ ২০২৫ সালে মাত্র ১ থেকে ২ বার সুদের হার কমানোর কথা বিবেচনা করছে, যা ট্রেডারদের প্রত্যাশার তুলনায় আরও বেশি হকিশ বা কঠোর অবস্থান নির্দেশ করে। আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির জন্য কোনো ন্যায্য কারণ দেখতে পাচ্ছি না এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচে মূল্যের নিম্নমুখী মুভমেন্ট অব্যাহত রয়েছে।

৮ জানুয়ারির জন্য আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে তুলে ধরছি: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, এবং 1.0889। এর পাশাপাশি, সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0430) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0330) রয়েছে। মনে রাখবেন যে ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সিগন্যালটি ভুল প্রমাণিত হলে সম্ভাব্য লোকসানের হাত থেকে সুরক্ষা পেতে এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 20 পিপস মুভমেন্টের পর ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করুন।

ইউরোজোনে শুধুমাত্র জার্মানির খুচরা বিক্রয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে যা গুরুত্বের দিক থেকে গৌণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে, ADP থেকে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং জবলেস ক্লেইমস সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। এছাড়াও, সন্ধ্যায় ফেডারেল রিজার্ভের সর্বশেষ বৈঠকের আনুষ্ঠানিক মিনিট বা কার্যবিবরণী প্রকাশিত হবে। তবে, এগুলো মার্কেটে বড় ধরনের মুভমেন্টের কারণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে না।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

• মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
• কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
• এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
• হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
• COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।