EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বৃহস্পতিবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত ছিল। গত কয়েকদিন ধরে, এই পেয়ার মূল্য একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জভিত্তিক চ্যানেলের মধ্যে মুভমেন্ট প্রদর্শন করছিল। তবে, আমরা গতকাল উল্লেখ করেছি যে, এই ফ্ল্যাট রেঞ্জের মধ্যে মূল্য নিম্নমুখী হতে শুরু করেছে, যা ইউরোর জন্য আরেকটি দরপতনের সূচনা নির্দেশ করতে পারে। দিনের বেলায়, এই পেয়ারের মূল্য 1.0485 লেভেলের নিচে নেমে গিয়েছে, কার্যত ফ্ল্যাট রেঞ্জভিত্তিক চ্যানেলের নিম্ন সীমা ব্রেক করে ফেলেছে। ইতোমধ্যেই এটি স্পষ্ট যে ইউরো অত্যধিক ক্রয় করা হয়েছিল এবং এটির মূল্য অযৌক্তিকভাবে বেড়েছিল। তাই, ইউরোর দরপতন অনুমেয় ছিল।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, এই পেয়ারের দরপতনের ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা প্রায় 1.0450 এর লেভেল। তবে, বাস্তবে, ইউরোর মূল্য আরও অনেক কমে যেতে পারে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ইউরোর মূল্যের ডলারের সাথে প্যারিটি লেভেলে পৌঁছানোর সম্ভাবনা অবাস্তব কিছু নয়। লক্ষণীয় যে, 1.1200 থেকে 1.0500 লেভেল পর্যন্ত ইউরোর দরপতন প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত হয়েছে। তবে, আমরা 2024 সালে বারবার উল্লেখ করেছি যে ইউরোর মূল্য বৃদ্ধি ভিত্তিহীন ছিল এবং ট্রেডারদের ডলারের বিনিময় হারের সাথে ইউরোর মূল্যকে সমন্বয় করতে হয়েছিল। এখন ইউরোর মূল্য কমে যৌক্তিক মূল্যের দিকে যাচ্ছে, যা কোনো নির্দিষ্ট সামষ্টিক অর্থনৈতিক বা মৌলিক পটভূমির ভিত্তিতে ঘটছে না।

গতকালের মৌলিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী, ইউরোর দর বৃদ্ধির কোনো কারণ ছিল না, বিশেষ করে যখন এটির মূল্য ছয় মাস বা তারও বেশি সময়ের মধ্য সর্বনিম্ন লেভেল নেমে গিয়েছিল। তবুও, মার্কেটের ট্রেডাররা ইউরোর বিক্রি এবং ডলার কেনা চালিয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার একাধিক ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছে। প্রথমে, মূল্য 1.0533 এর লেভেল ব্রেক করে রিবাউন্ড করে, যা ট্রেডারদের জন্য শর্ট বা সেল পজিশন ওপেন করার সুযোগ প্রদান করে। পরে, মূল্য 1.0485 লেভেলের নিচে নেমে গেছে, যা আজ আরও দরপতনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছে।

COT রিপোর্ট

সর্বশেষ কমিটমেন্টস অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্ট ৫ নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য বিস্তার করার সর্বশেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যাইহোক, এক মাস আগে, প্রফেশনাল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো ক্রয়ের চেয়ে বেশি বিক্রি করা হচ্ছে।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের শক্তিশালী হওয়ার জন্য কোন মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ একটি কনসলিডেশনের (ফ্ল্যাট মার্কেট) ইঙ্গিত দেয়। সাপ্তাহিক টাইম ফ্রেমে, ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 রেঞ্জের মধ্যে ট্রেড করছে। ফলে এই পেয়ারের মূল্য কার্যত ৭-মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে ২০-মাসের রেঞ্জে স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে, 1.0448-এর দিকে আরও দরপতনের সম্ভাবনা রয়ে গেছে, যেখান থেকে এই পেয়ারের মূল্য খুব বেশি দূরে নেই।

গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 100 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 14,100 কমেছে, যার ফলে নেট পজিশনের সংখ্যা 14,200 বেড়েছে। এখনও ইউরোর বেশ উল্লেখযোগ্য দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। মধ্যমেয়াদে ডলারের দরপতনের জন্য মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ নিয়ে আলোচনা করা অর্থহীন, মূলত তেমন কোন কারণ নেই। মধ্যমেয়াদে ইউরোর দরপতন অব্যাহত থাকার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এটি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে যে মার্কেটের ট্রেডাররা ফেডারেল রিজার্ভের আর্থিক নীতিমালার নমনীয়করণের বিষয়টি ইতোমধ্যেই পুরোপুরিভাবে মূল্যায়ন করেছে এবং ফেডও এখন আর দ্রুত সুদের হার হ্রাস করার জন্য কোনো তাড়াহুড়ো করছে না। ইউরোর মূল্যের সামান্য ঊর্ধ্বমুখী কারেকশনেরও খুব কম সুযোগ রয়েছে।

২২ নভেম্বরে ট্রেডিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো হল: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0717) এবং কিজুন-সেন (1.0537) লাইনগুলোর উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এই সূচকের প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যদি এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 15 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

শুক্রবার ইউরোজোন, জার্মানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নভেম্বর মাসের PMI প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। যদিও এগুলো খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন নয়, তবুও এগুলো মার্কেটে কিছুটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান থেকে কনজিউমার সেন্টিমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, যা মাঝারিমাত্রার গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন হলেও মার্কেটে কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।