في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0377 كنقطة مرجعية رئيسية لاتخاذ قرارات الدخول. دعونا نحلل الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. على الرغم من أن السعر انخفض، إلا أن انخفاض التقلبات حال دون تكوين نقاط دخول مناسبة، لذلك انتهى بي الأمر بالبقاء خارج السوق. نظرًا لعدم وجود تحركات كبيرة، قمت بمراجعة النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

خطة تداول للمراكز الطويلة على EUR/USD

البيانات الضعيفة لمبيعات التجزئة في ألمانيا والأرقام الأخرى لمنطقة اليورو، إلى جانب تصريح ترامب حول فرض التعريفات الجمركية في أقرب وقت غدًا، أبقت الضغط على اليورو. كسر الزوج أدنى من أدنى مستوى أسبوعي له، مواصلاً تصحيحه الهبوطي مقابل الدولار الأمريكي.

هذا المساء، من المقرر أن نحصل على المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية البارزة، بما في ذلك مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وتقارير الدخل والإنفاق الشخصي، وخطاب من عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ميشيل بومان.

إذا أظهرت هذه التقارير نتائج قوية، فمن المرجح أن يستمر EUR/USD في الانخفاض. لهذا السبب، لا أتعجل في شراء اليورو.

الاختراق الكاذب عند 1.0343 سيكون الإشارة الوحيدة الصالحة للشراء، مستهدفًا المقاومة عند 1.0380، والتي تشكلت خلال النصف الأول من اليوم. يمكن أن يؤكد الكسر وإعادة الاختبار لمستوى 1.0380 فرصة شراء، مع هدف صعودي عند 1.0411، مما سيبطل خطط البائعين لتصحيح أعمق. الهدف الصعودي النهائي هو 1.0439، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا كسر EUR/USD أدنى 1.0343 ولم يكن هناك نشاط للمشترين، فإن الزوج يخاطر بالهبوط أكثر، مما يلغي التوقعات الصعودية على المدى القريب. في هذه الحالة، قد يدفع البائعون الزوج نحو 1.0311. فقط بعد اختراق كاذب عند 1.0311 سأفكر في شراء اليورو. سأفكر أيضًا في الشراء من 1.0268 على ارتداد مباشر، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

خطة تداول للمراكز القصيرة على EUR/USD

لم يتردد البائعون في دفع اليورو للأسفل، مواصلين الزخم الهبوطي. إذا خيبت البيانات الأمريكية الآمال، سيتحول التركيز إلى الدفاع عن المقاومة المؤقتة عند 1.0380 - رغم أنني لست واثقًا بشدة في هذا المستوى.

الاختراق الكاذب عند 1.0380 سيؤكد ضغط البيع القوي، مما يوفر فرصة للبيع نحو الدعم عند 1.0343. الكسر أدنى 1.0343، يليه إعادة اختبار من الأسفل، سيؤكد صفقة بيع، مستهدفًا 1.0311 كمستوى هبوطي تالي. الهدف الهبوطي النهائي هو 1.0268، حيث سأقوم بتأمين الأرباح.

إذا تحرك EUR/USD للأعلى في فترة ما بعد الظهر وفشل البائعون في إظهار النشاط عند 1.0380، سأنتظر اختبار 1.0411، حيث تقع المتوسطات المتحركة (التي تفضل الدببة) أيضًا. سأبيع من 1.0411 ولكن فقط بعد فشل الاختراق عند هذا المستوى. بدلاً من ذلك، سأفكر في البيع من 1.0439 على ارتداد مباشر، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT (التزامات المتداولين) الصادر في 21 يناير زيادة في كل من المراكز الطويلة والقصيرة، لكن هذا لم يغير من معنويات السوق.

يستمر المتداولون في تفضيل المراكز القصيرة على اليورو، حيث من المتوقع أن ينتقل ترامب من الخطاب إلى الفعل، مما قد يدفع الدولار للارتفاع مقابل اليورو. لا يزال مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل غير مؤكد، مع توقع وضوح أكبر قريبًا، مما قد يعزز الدولار أيضًا. زادت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 4,905 لتصل إلى 167,665. وزادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 6,994 لتصل إلى 230,151. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 210 عقود، مما يعزز الشعور الهبوطي في السوق.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة

يتم التداول تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يحافظ على الضغط على اليورو.

ملاحظة: يقوم المؤلف بتقييم المتوسطات المتحركة على الرسم البياني لكل ساعة (H1)، وهو يختلف عن تعريفات المتوسطات المتحركة اليومية التقليدية (D1).

بولينجر باندز

إذا انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي أكثر، فإن بولينجر باند السفلي عند 1.0365 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات وضوضاء السوق.
  • المتوسط المتحرك لفترة 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)
  • المتوسط المتحرك لفترة 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني)
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
  • المتوسط الأسي السريع: لفترة 12
  • المتوسط الأسي البطيء: لفترة 26
  • خط الإشارة SMA: لفترة 9
• بولينجر باندز: لفترة 20
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة للمضاربة ويلبون متطلبات CFTC المحددة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي العقود الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي العقود القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.